[8월 16일 주간전략] 상승속도는 조절. 우상향은 지속. (애플 밸류체인 매수 타이밍)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 1.49%상승. 코스닥 0.001%하락
경기침체 우려 완화와 물가 피크아웃 기대 확대
주간 코스피 4주 연속 상승. S&P지수 올해 하락폭의 약50%되돌림(74년,04년,09년 이후 4번째)
미국 고용서프라이즈 및 소비자,생산자물가 모두 예상치 하회
(미국 소비자물가 16개월 동안 14번 시장 예상치 상회했으나 7월은 컨센 대폭 하회)
업종별 차별화는 심화(태조이방원 강세VS 반도체,필수소비재 약세)
 

물가안정이 증시의 버팀목

2.금주 예상 및 투자아이디어
주도주 지위 유지 속 소외종목군 키맞추기 흐름 예상
9월 75bp 인상 확률 70%->36%로 하락(매크로변수에 대한 민감도 하락)
7월 FOMC의사록에서 연준 인사들 금리인상 지속 의지 부각 예상
1950년 이후 S&P500지수 낙폭절반 이상 회복시 이전 저점 깬적이 없음(바닥은 이미 확인?)
친환경에너지(태양광,풍력,원전),조선(기자재),전기차(IRA법안 최대수혜),전력기기,방산주 주도주 지위 유지
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